Formatbeschreibung CSV-Datei
Im Zuge von Erträgniszahlungen, Rückzahlungen und sonstigen Kapitalmaßnahmen kann eine Zahlstelle Clearstream Europe AG (CEU) mit der Vernichtung der betroffenen Kupons/Urkunden beauftragen. CEU bietet für die Erstellung von Vernichtungsprotokollen den Versand in elektronischer Form als CSV-Datei an.
CEU bietet seinen Kunden auch die Führung von Dotationskonten an. Dies beinhaltet sowohl die Abrechnung auf Bestand als auch die Einreichung von fälligen Kupons durch Drittbanken. Über die entsprechenden Bewegungen auf den Dotationskonten erstellt CEU täglich Kontoauszüge und monatlich Saldenbestätigungen.
Als Ergebnis erhalten die CEU-Kunden auf Wunsch eine CSV-Datei, die nach dem abendlichen Batch-Lauf im CEU Fileservice zum Download oder via Filetransfer zur Verfügung gestellt wird. Mit Ausnahme von Erträgniszahlungen enthalten die CSV-Dateien auch Angaben über die Stückenummern der vernichteten Urkunden. Als weiteren Service bietet CEU auch die Erstellung von (Kupon-)Abrechnungen für Erträgniszahlungen und Rückzahlungen als CSV-Datei an.
Die zu Testzwecken bereitgestellten Beispiel-CSV-Dateien sind im Attachments-Bereich nur sichtbar, wenn Sie sich als Premium User anmelden.